Cancelar Ejecutar proceso

Empezar Banco Cargar extracto Estados Casar / Asientos Ejecutar proceso Saldos Deshacer

1 · Empezar

Acceso: entra con tu email y contraseña. Si la olvidaste, usa “¿Olvidaste tu contraseña?” en la pantalla de entrada para recibir un enlace de recuperación.

Empresa: tras entrar, elige la empresa (base de datos de SAP) con la que vas a trabajar. Puedes pulsar Enter para continuar. Para cambiarla, sal y vuelve a entrar.

2 · Elegir banco

En el desplegable de bancos eliges la cuenta de banco con la que trabajas. Cada extracto pertenece a un banco. Al cambiar de banco, el tablero muestra solo los movimientos de ese banco; los del otro no se borran, siguen guardados en su banco.

Para varios bancos: selecciona el banco → carga su .n43. Repite con cada banco. Luego, al alternar en el desplegable, cada uno muestra lo suyo.

3 · Cargar el extracto (.n43)

Arrastra o selecciona el fichero .n43 / .q43 y pulsa Cargar extracto. Los movimientos entran como Sin casar, asociados al banco seleccionado.

Si el fichero ya se cargó (mismo contenido) o solapa fechas en esa cuenta, te avisa para evitar duplicados (puedes continuar si estás seguro).

Indica el rango Desde / Hasta y pulsa Ver tablero para cruzar con SAP. “Mostrar lo cargado” rellena el rango automáticamente.

4 · Los estados

Sin casar movimiento sin pareja todavía.

Sugerido el sistema propone un asiento de SAP que cuadra.

Casado movimiento enlazado a un asiento (preparado), aún sin escribir en SAP.

Reconciliado ya procesado y marcado en SAP.

Columna “Cruce con SAP”: muestra siempre los mismos datos del asiento en cualquier estado (Sugerido, Casado o Reconciliado): nº de asiento, importe, diferencia, fecha, contrapartida (cliente/proveedor o cuenta) y concepto.

5 · Casar y crear asientos

Aceptar sugerido: en un movimiento Sugerido pulsa ✓ Aceptar para enlazarlo al asiento propuesto (pasa a Casado).

Aceptar por umbral: “Aceptar sugeridos” acepta de golpe todos los que superen el % del Umbral elegido.

Casar manual (Cambiar): eliges tú el asiento de SAP entre los candidatos que cuadran por importe.

Búsqueda inteligente: busca combinaciones de varios asientos que sumen el importe del movimiento.

Crear asiento: para movimientos sin asiento en SAP (comisiones, intereses, cobros directos…). Defines la contrapartida (cuenta de mayor o cliente/proveedor), un comentario de cabecera opcional, y queda preparado.

⚠️ Nada de esto escribe en SAP todavía: todo queda preparado (Casado) hasta que pulses “Ejecutar proceso”.

6 · Ejecutar proceso

El botón ▶ Ejecutar proceso realiza, de una sola vez y solo entonces, todo lo preparado:

• Crea en SAP los asientos preparados.
• Graba las relaciones (casados) y los reconcilia en SAP.

Antes de confirmar verás un resumen (cuántos asientos y relaciones). Tras ejecutar, los movimientos pasan a Reconciliado.

7 · Los saldos

Saldo banco: saldo inicial + movimientos del extracto.

Saldo SAP (banco): saldo contable real de la cuenta de banco en SAP. Se refresca solo cada 30 s (otros usuarios pueden cambiarlo mientras trabajas); junto al título verás la hora de la última actualización.

Saldo SAP simulado: el saldo de SAP + los asientos que tienes preparados (suma/resta virtual). Se muestra en ámbar cuando hay preparados, para ver cómo quedaría SAP al ejecutar.

Diferencia: banco − SAP simulado (verde si cuadra, rojo si hay descuadre). Así, según preparas asientos, la diferencia se acerca a 0 antes de ejecutar.

8 · Deshacer

Antes de ejecutar: cualquier fila preparada (Casado) tiene ↩ Deshacer, que la devuelve a Sin casar sin tocar SAP.

Después de ejecutar: una fila Reconciliado tiene ↩ Deshacer, que quita la marca de reconciliación en SAP y la devuelve a Casado. Desde ahí, Deshacer otra vez la suelta a Sin casar.

Resumen: Reconciliado → (Deshacer) → Casado → (Deshacer) → Sin casar.