Sesión iniciada. Selecciona la empresa.
| Fecha valor | Concepto · Extracto | Importe | Cruce con SAP | Estado | Acciones |
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| Fecha ejecución | Concepto | Importe | Documento SAP | Nº recon. | Estado | Usuario |
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Los movimientos sin documento en SAP pueden contabilizarse creando un asiento. La reconciliación nativa de los sugeridos llegará en una próxima fase.
| Fecha | Concepto | Importe | Cruce con SAP | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga un extracto y pulsa “Ver tablero”. | ||||||
La cuenta de banco se selecciona en el tablero. La búsqueda usa la desviación de importe y la ventana de fechas.
Acceso: entra con tu email y contraseña. Si la olvidaste, usa “¿Olvidaste tu contraseña?” en la pantalla de entrada para recibir un enlace de recuperación.
Empresa: tras entrar, elige la empresa (base de datos de SAP) con la que vas a trabajar. Puedes pulsar Enter para continuar. Para cambiarla, sal y vuelve a entrar.
En el desplegable de bancos eliges la cuenta de banco con la que trabajas. Cada extracto pertenece a un banco. Al cambiar de banco, el tablero muestra solo los movimientos de ese banco; los del otro no se borran, siguen guardados en su banco.
Para varios bancos: selecciona el banco → carga su .n43. Repite con cada banco. Luego, al alternar en el desplegable, cada uno muestra lo suyo.
Arrastra o selecciona el fichero .n43 / .q43 y pulsa Cargar extracto. Los movimientos entran como Sin casar, asociados al banco seleccionado.
Si el fichero ya se cargó (mismo contenido) o solapa fechas en esa cuenta, te avisa para evitar duplicados (puedes continuar si estás seguro).
Indica el rango Desde / Hasta y pulsa Ver tablero para cruzar con SAP. “Mostrar lo cargado” rellena el rango automáticamente.
Sin casar movimiento sin pareja todavía.
Sugerido el sistema propone un asiento de SAP que cuadra.
Casado movimiento enlazado a un asiento (preparado), aún sin escribir en SAP.
Reconciliado ya procesado y marcado en SAP.
Columna “Cruce con SAP”: muestra siempre los mismos datos del asiento en cualquier estado (Sugerido, Casado o Reconciliado): nº de asiento, importe, diferencia, fecha, contrapartida (cliente/proveedor o cuenta) y concepto.
Aceptar sugerido: en un movimiento Sugerido pulsa ✓ Aceptar para enlazarlo al asiento propuesto (pasa a Casado).
Aceptar por umbral: “Aceptar sugeridos” acepta de golpe todos los que superen el % del Umbral elegido.
Casar manual (Cambiar): eliges tú el asiento de SAP entre los candidatos que cuadran por importe.
Búsqueda inteligente: busca combinaciones de varios asientos que sumen el importe del movimiento.
Crear asiento: para movimientos sin asiento en SAP (comisiones, intereses, cobros directos…). Defines la contrapartida (cuenta de mayor o cliente/proveedor), un comentario de cabecera opcional, y queda preparado.
⚠️ Nada de esto escribe en SAP todavía: todo queda preparado (Casado) hasta que pulses “Ejecutar proceso”.
El botón ▶ Ejecutar proceso realiza, de una sola vez y solo entonces, todo lo preparado:
Antes de confirmar verás un resumen (cuántos asientos y relaciones). Tras ejecutar, los movimientos pasan a Reconciliado.
Saldo banco: saldo inicial + movimientos del extracto.
Saldo SAP (banco): saldo contable real de la cuenta de banco en SAP. Se refresca solo cada 30 s (otros usuarios pueden cambiarlo mientras trabajas); junto al título verás la hora de la última actualización.
Saldo SAP simulado: el saldo de SAP + los asientos que tienes preparados (suma/resta virtual). Se muestra en ámbar cuando hay preparados, para ver cómo quedaría SAP al ejecutar.
Diferencia: banco − SAP simulado (verde si cuadra, rojo si hay descuadre). Así, según preparas asientos, la diferencia se acerca a 0 antes de ejecutar.
Antes de ejecutar: cualquier fila preparada (Casado) tiene ↩ Deshacer, que la devuelve a Sin casar sin tocar SAP.
Después de ejecutar: una fila Reconciliado tiene ↩ Deshacer, que quita la marca de reconciliación en SAP y la devuelve a Casado. Desde ahí, Deshacer otra vez la suelta a Sin casar.
Resumen: Reconciliado → (Deshacer) → Casado → (Deshacer) → Sin casar.